أخبار:بارتفاع سعر النيكل 600%، البورصة تحظر تداوله

• حظر تداول النيكل في بورصة لندن بعد ارتفاع سعره 600%.

في 8 مارس 2022، أُجبرت بورصة لندن للمعادن على وقف تداول النيكل وإلغاء التداولات بعد أن تضاعفت الأسعار لأكثر من 100.000 دولار للطن (بزيادة 600%) التي قيل أنها بسبب التغطية قصيرة الأجل من جانب روسيا، التي تعتبر من أكبر منتجي النيكل في العالم. جاءت الخطوة المفاجئة لبورصة لندن للمعادن في الوقت الذي هددت فيه العقوبات الغربية الإمدادات من روسيا، وكانت أكبر أزمة تضرب البورصة البالغة من العمر 145 عامًا منذ عقود.

في التسعينيات، حاول تاجر مارق من شركة سوميتومو السيطرة على سوق النحاس وتوقف تداول القصدير لخمس سنوات في الثمانينيات.

وقالت البورصة في إشعار للأعضاء: "الأحداث الحالية غير مسبوقة". "لقد خلق تعليق سوق النيكل عددًا من القضايا للمشاركين في السوق والتي تحتاج إلى معالجة." وسط ذعر السوق الذي أشعله الغزو الروسي لأوكرانيا، يتدافع المشترون للحصول على المعدن الضروري لصنع الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية. قال التجار إن بعض أصحاب المراكز يكافحون أيضًا لدفع متطلبات الربح.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مجموعة تسينگ‌شان القابضة الصينية، أحد أكبر منتجي النيكل والفولاذ المقاوم للصدأ في العالم، كانت تؤسس لنفسها مركزًا صغيراً لإنتاج النيكل منذ عام 2021، وتراهن على انخفاض الأسعار. وقالت المجموعة إن الأسعار قفزت بشدة حيث اشترت تسينگ‌شان كميات كبيرة من النيكل لتقليل تلك الرهانات القصيرة وتعرضها لطلبات الربح المكلفة. رفضت بورصة لندن للمعادن ومجموعة تسينگ‌شان التعليق لرويترز.

رفعت بورصة لندن للمعادن متطلبات الربح لعقود النيكل بنسبة 12.5% إلى 2250 دولارًا للطن وأوقفت تداول النيكل في جميع الأماكن لبقية اليوم على الأقل. أعلنت بورصة لندن للمعادن أنه سيتم إلغاء جميع التداولات من منتصف الليل حتى الساعة 8:15 صباحًا يوم الثلاثاء 8 مارس وقت توقف التداول وأضافت أنها تدرس الإغلاق لعدة أيام.

وقال كولين هاميلتون، العضو المنتدب لأبحاث السلع في BMO لأسواق رأس المال: "سيتساءل الناس عما إذا كان هذا سوقًا فعالاً حقًا... هذا يعني أن يكون سوق الملاذ الأخير ولا يمكن للناس الحصول على مخزونات لتسليمها مقابل المراكز".

كما أرجأت بورصة لندن للمعادن التسليم الفعلي للعقود المستحقة وأعلنت أنها ستتوقف مؤقتًا عن نشر أسعار النيكل الرسمية وإغلاقها. ستخطط بورصة لندن للمعادن بنشاط لإعادة فتح سوق النيكل، وستعلن عن آليات ذلك في السوق في أقرب وقت ممكن."

 تضاعف الأسعار في ساعات

ارتفع سعر النيكل لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بأكثر من الضعف إلى 101.365 دولارًا للطن قبل أن توقف بورصة لندن للمعادن تداوله على أنظمتها الإلكترونية. قلص النيكل مكاسبه إلى 80 ألف دولار للطن عند توقف التداول، بارتفاع 66% خلال 8 مارس و177٪ منذ اليوم السابق. في الصين، رفعت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة رسوم تداول النيكل وحثت المستثمرين على "تجنب المخاطر والاستثمار بعقلانية والعمل معًا للحفاظ على استقرار السوق".

وصل النيكل في بورصة شنغهاي إلى حده الصعودي في التداول الليلي عند مستوى قياسي بلغ 267.700 يوان (42380.39 دولارًا أمريكيًا) للطن، ووصل أيضًا إلى حد 15٪ في وقت مبكر يوم 8 مارس. حذرت CITIC Futures، أكبر شركة عقود آجلة في الصين، العملاء من أنه إذا استمرت أسعار النيكل في الارتفاع يوم الأربعاء 9 مارس، فقد تتخذ بورصة شنغهاي إجراءات، بما في ذلك تخفيضات قسرية في المراكز، حسبما أظهر إشعار داخلي اطلعت عليه رويترز.

 تدخل الصين

في 14 مارس 2022، أجرت مجموعة بنوك بقيادة جي پي مورگان تشيس وشركاه محادثات متقدمة للحصول على تسهيل قرض لدعم مركز مجموعة تسينگ‌شان الصينية في النيكل، في محاولة لاستعادة الاستقرار في السوق بعد ضغوط غير مسبوقة. ستسمح الصفقة لتسينگ‌شان بالاحتفاظ بمركزها القصير، الذي أزعج سوق النيكل بعد أن كافحت لدفع طلبات الربح الضخمة للبنوك والوسطاء الأسبوع الماضي. إذا ما تمت الصفقة، فقد يمنح القرض بورصة لندن للمعادن اليقين الذي تحتاجه لإعادة فتح سوق النيكل، الذي تم تعليقه منذ صباح الثلاثاء 8 مارس.

بموجب الصفقة التي تجري مناقشتها، فإن البنوك العشرة التي كانت نظراء مجموعة تسينگ‌شان مقابل رهانها على النيكل ستمنح ائتمانًا كافيًا لتغطية خسائرها في السوق، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. بشكل حاسم، ستوفر الصفقة أيضًا تسهيلات قرض للسماح لمجموعة تسينگ‌شان بتلبية طلبات الربح المستقبلية في حالة زيادة سعر النيكل بشكل أكبر. في المقابل، تقدم مجموعة تسينگ‌شان للبنوك التأمين من خلال مجموعة واسعة من الأصول التي تمتلكها الشركة.

 انظر أيضاً

• بورصة لندن للمعادن
• النيكل
• الغزو الروسي لأوكرانيا